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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 41 600.00 | 88 400.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 417.00 | 62 750.00 | 24 666.00 | 87 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 161.00 | 106 550.00 | 132 610.00 | 239 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
BN En cours de production de biens | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 044.00 | | 271 044.00 | 271 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 206.00 | 106 550.00 | 403 655.00 | 510 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 881.00 | 131 909.00 | | 148 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 584.00 | 16 971.00 | | 9 584.00 |
DL TOTAL (I) | 169 465.00 | 159 881.00 | | 169 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 595.00 | 2 738.00 | | 3 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 595.00 | 2 738.00 | | 3 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 352.00 | 7 334.00 | | 120 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 271.00 | 513.00 | | 6 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 432.00 | 20 265.00 | | 72 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | 19 785.00 | | 31 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 594.00 | 135 027.00 | | 230 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 655.00 | 297 646.00 | | 403 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 859.00 | 130 194.00 | | 130 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
FD Production vendue biens | 363 776.00 | 42 310.00 | 406 087.00 | 363 776.00 |
FG Production vendue services | 15 224.00 | 23 137.00 | 38 362.00 | 15 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 261.00 | 65 447.00 | 447 709.00 | 382 261.00 |
FM Production stockée | | | 20 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 3 045.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 712.00 | 270 064.00 | | 482 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 129.00 | 253 092.00 | | 473 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 584.00 | 16 971.00 | | 9 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UX Autres créances clients | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 353.00 | 26 889.00 | 93 464.00 | 120 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VP Divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 323.00 | 130 859.00 | 93 464.00 | 224 323.00 |