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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 254.00 | | 717 254.00 | 717 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 374.00 | | 773 374.00 | 773 374.00 |
CU Autres participations | 679 754.00 | | 679 754.00 | 679 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 094.00 | 382 734.00 | | 346 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 757.00 | -8 783.00 | | 75 757.00 |
DL TOTAL (I) | 685 851.00 | 637 951.00 | | 685 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 086.00 | 6 731.00 | | 70 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | 695.00 | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 950.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 295.00 | 2 938.00 | | 10 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 523.00 | 13 563.00 | | 87 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 374.00 | 651 515.00 | | 773 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 660.00 | 118 654.00 | | 94 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 903.00 | 127 437.00 | | 18 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 757.00 | -8 783.00 | | 75 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 228.00 | 1 728.00 | 37 500.00 | 39 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |