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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 1 448.00 | 1 778.00 | 3 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 767.00 | 24 521.00 | 10 245.00 | 34 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 2 097.00 | 48.00 | 2 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 690.00 | 28 066.00 | 13 623.00 | 41 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 100.00 | 8 097.00 | 32 003.00 | 40 100.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CF Disponibilités | 380 801.00 | | 380 801.00 | 380 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 123.00 | 8 097.00 | 439 025.00 | 447 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 813.00 | 36 164.00 | 452 649.00 | 488 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 891.00 | 102 974.00 | | 103 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 122.00 | 22 366.00 | | 80 122.00 |
DL TOTAL (I) | 206 014.00 | 147 341.00 | | 206 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 953.00 | 16 308.00 | | 159 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 811.00 | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 38 388.00 | | 32 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 144.00 | 27 883.00 | | 44 144.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 634.00 | 83 391.00 | | 246 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 649.00 | 230 733.00 | | 452 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 030.00 | 83 391.00 | | 113 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 614.00 | | 717 614.00 | 717 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 614.00 | | 717 614.00 | 717 614.00 |
FM Production stockée | | | -33 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 753.00 | 17 670.00 | | 13 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 169.00 | 17 670.00 | | 27 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 299.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 087.00 | 17 413.00 | | 10 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 157.00 | 18 713.00 | | 10 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 011.00 | -1 042.00 | | 17 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 245.00 | 4 981.00 | | 26 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 117.00 | 669 883.00 | | 716 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 995.00 | 647 517.00 | | 635 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 122.00 | 22 366.00 | | 80 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 246.00 | 23 943.00 | | 34 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 461.00 | 26 342.00 | 133 119.00 | 159 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |