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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 675.00 | 26 255.00 | 32 419.00 | 58 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 798.00 | 29 578.00 | 44 219.00 | 73 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CF Disponibilités | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 698.00 | | 123 698.00 | 123 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 497.00 | 29 578.00 | 167 918.00 | 197 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 635.00 | -3 404.00 | | -3 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | -231.00 | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 14 984.00 | 6 364.00 | | 14 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 577.00 | 96 399.00 | | 83 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 942.00 | 31 696.00 | | 53 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 022.00 | 7 670.00 | | 14 022.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 934.00 | 141 767.00 | | 152 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 918.00 | 148 131.00 | | 167 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 903.00 | 17 690.00 | | 24 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 914.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 914.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -914.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 860.00 | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 708.00 | 208 808.00 | | 226 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 088.00 | 209 040.00 | | 218 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 619.00 | -231.00 | | 8 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 099.00 | 6 479.00 | | 23 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 247.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 024.00 | 6 231.00 | | 20 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 577.00 | 43 802.00 | 39 774.00 | 83 577.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 389.00 | 19 589.00 | 1 800.00 | 21 389.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 184.00 | 112 409.00 | 39 774.00 | 152 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |