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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AN Terrains | 19 089.00 | 11 446.00 | 7 643.00 | 19 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 093.00 | 121 268.00 | 94 825.00 | 216 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 442.00 | 126 223.00 | 76 219.00 | 202 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 561.00 | 259 539.00 | 179 021.00 | 438 561.00 |
BT Marchandises | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 901.00 | 259 539.00 | 284 361.00 | 543 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
DL TOTAL (I) | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 361.00 | | | 284 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
FG Production vendue services | 444 369.00 | | 444 369.00 | 444 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 342.00 | | 478 342.00 | 478 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 033.00 | |
GE Autres charges | | | 30 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 772.00 | | | 505 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 104.00 | | | 471 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 925.00 | | 51 380.00 | 389 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 335.00 | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508.00 | 2 237.00 | 438 561.00 | 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 437 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 505.00 | | 51 355.00 | 388 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 25.00 | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 111.00 | 55 033.00 | 1 604.00 | 206 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 509.00 | 55 033.00 | 1 604.00 | 205 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 749.00 | 26 940.00 | 40 809.00 | 67 749.00 |
VI Groupe et associés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 319.00 | 47 119.00 | 200.00 | 47 319.00 |
VW T.V.A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 109.00 | 119 300.00 | 40 809.00 | 160 109.00 |