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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 771.00 | 497.00 | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 186.00 | 21 199.00 | 56 987.00 | 78 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 456.00 | 21 971.00 | 57 485.00 | 79 456.00 |
060 Stock marchandises | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
110 Total général Actif | 103 567.00 | 21 971.00 | 81 596.00 | 103 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 542.00 | | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 864.00 | | | 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |