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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 434.00 | 336 763.00 | 43 670.00 | 380 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 585.00 | 33 820.00 | 38 766.00 | 72 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 856.00 | 641 641.00 | 887 214.00 | 1 528 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
BN En cours de production de biens | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
BT Marchandises | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 446.00 | | 479 446.00 | 479 446.00 |
BZ Autres créances | 149 848.00 | | 149 848.00 | 149 848.00 |
CF Disponibilités | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 366.00 | | 921 366.00 | 921 366.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 635.00 | 641 641.00 | 1 841 994.00 | 2 483 635.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 062 522.00 | 271 059.00 | 791 463.00 | 1 062 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 878.00 | 319 878.00 | | 319 878.00 |
DH Report à nouveau | -103 856.00 | -17 375.00 | | -103 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 561.00 | -86 481.00 | | 87 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 402.00 | 143 460.00 | | 179 402.00 |
DL TOTAL (I) | 637 164.00 | 513 662.00 | | 637 164.00 |
DN Avances conditionnées | 332 000.00 | 413 000.00 | | 332 000.00 |
DO TOTAL (II) | 332 000.00 | 413 000.00 | | 332 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 353.00 | 149 353.00 | | 149 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 919.00 | 367 152.00 | | 267 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 2 806.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 274.00 | 293 064.00 | | 314 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 321.00 | 48 628.00 | | 139 321.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 129.00 | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 830.00 | 861 915.00 | | 872 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 994.00 | 1 788 577.00 | | 1 841 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 573.00 | | 271 459.00 | 1 267 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842 191.00 | | 220 332.00 | 842 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 13 315.00 | 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 176.00 | | 1 528 856.00 | 10 176.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 062 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 467.00 | | 453 019.00 | 9 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 358.00 | | 51 127.00 | 411 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 796.00 | 132 846.00 | | 508 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 625.00 | 99 434.00 | | 171 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 172.00 | 33 411.00 | | 337 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 353.00 | 149 353.00 | | 149 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 274.00 | 314 274.00 | | 314 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 479 446.00 | 479 446.00 | | 479 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 929.00 | 73 107.00 | 194 822.00 | 267 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 258.00 | | | 113 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 909.00 | 630 609.00 | 13 300.00 | 643 909.00 |
VW T.V.A. | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 840.00 | 678 018.00 | 194 822.00 | 872 840.00 |