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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 257.00 | | 773 257.00 | 773 257.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 982.00 | | 229 982.00 | 229 982.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 116.00 | | 234 116.00 | 234 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 374.00 | | 1 007 374.00 | 1 007 374.00 |
CU Autres participations | 773 100.00 | | 773 100.00 | 773 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147 839.00 | 91 288.00 | | 147 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 181.00 | 56 550.00 | | 85 181.00 |
DL TOTAL (I) | 236 320.00 | 151 139.00 | | 236 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 353.00 | 522 788.00 | | 445 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 872.00 | 461 596.00 | | 324 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 797.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 053.00 | 985 183.00 | | 771 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 374.00 | 1 136 322.00 | | 1 007 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 872.00 | | | 324 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 690.00 | 80 521.00 | | 96 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509.00 | 23 970.00 | | 11 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 181.00 | 56 550.00 | | 85 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 256.00 | | 2.00 | 773 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 256.00 | | 2.00 | 773 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 353.00 | 78 946.00 | 227 294.00 | 445 353.00 |
VI Groupe et associés | 324 341.00 | 324 341.00 | | 324 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 054.00 | 404 647.00 | 227 294.00 | 771 054.00 |