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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 715 234.00 | 5 611.00 | 1 709 623.00 | 1 715 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 957.00 | 5 611.00 | 2 229 345.00 | 2 234 957.00 |
BN En cours de production de biens | 317 958.00 | | 317 958.00 | 317 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 540.00 | | 948 540.00 | 948 540.00 |
BZ Autres créances | 1 083 709.00 | | 1 083 709.00 | 1 083 709.00 |
CF Disponibilités | 155 597.00 | | 155 597.00 | 155 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 505 804.00 | | 2 505 804.00 | 2 505 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 761.00 | 5 611.00 | 4 735 150.00 | 4 740 761.00 |
CU Autres participations | 496 495.00 | | 496 495.00 | 496 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 400.00 | 2 406 615.00 | | 2 420 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 063.00 | 13 884.00 | | 66 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 563.00 | 2 421 500.00 | | 2 487 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 617.00 | 1 263 121.00 | | 1 135 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 985.00 | 1 278 286.00 | | 800 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 950.00 | 91 520.00 | | 168 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 138 282.00 | 125 984.00 | | 138 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 587.00 | 2 762 662.00 | | 2 247 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 150.00 | 5 184 163.00 | | 4 735 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 361.00 | 1 627 946.00 | | 1 242 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 233.00 | | 1 198 233.00 | 1 198 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 233.00 | | 1 198 233.00 | 1 198 233.00 |
FM Production stockée | | | -355 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59 457.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | 2 570.00 | | 17 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 467.00 | 918 827.00 | | 928 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 404.00 | 904 943.00 | | 862 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 063.00 | 13 884.00 | | 66 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 669.00 | | 18 287.00 | 2 216 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 174.00 | | 18 247.00 | 1 720 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 495.00 | | 40.00 | 496 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436.00 | 1 174.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 1 174.00 | | 4 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 985.00 | 800 985.00 | | 800 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 948 540.00 | 948 540.00 | | 948 540.00 |
VB T. V. A. | 141 185.00 | 141 185.00 | | 141 185.00 |
VC Groupe et associés | 942 523.00 | 942 523.00 | | 942 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 716.00 | 129 490.00 | 539 680.00 | 1 134 716.00 |
VI Groupe et associés | 138 282.00 | 138 282.00 | | 138 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 404.00 | | | 127 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 249.00 | 2 032 249.00 | | 2 032 249.00 |
VW T.V.A. | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 587.00 | 1 242 361.00 | 539 680.00 | 2 247 587.00 |