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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 858.00 | 11 998.00 | 3 859.00 | 15 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 058.00 | 11 998.00 | 737 059.00 | 749 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 899.00 | 11 998.00 | 770 901.00 | 782 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 266.00 | 48 331.00 | | 93 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 112.00 | 44 935.00 | | 58 112.00 |
DL TOTAL (I) | 184 378.00 | 126 266.00 | | 184 378.00 |
DP Provisions pour risques | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 982.00 | 477 478.00 | | 412 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 460.00 | 133 020.00 | | 129 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 813.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 523.00 | 9 916.00 | | 20 523.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 3 531.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 392.00 | 625 760.00 | | 567 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 901.00 | 771 156.00 | | 770 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 764.00 | 215 982.00 | | 225 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 204.00 | 831.00 | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 513.00 | | 258 513.00 | 258 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 513.00 | | 258 513.00 | 258 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | 10 710.00 | | 14 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 739.00 | 279 403.00 | | 258 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 627.00 | 234 467.00 | | 200 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 112.00 | 44 935.00 | | 58 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 058.00 | | | 749 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827.00 | 1 171.00 | | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | 1 171.00 | | 10 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 777.00 | 68 149.00 | 274 842.00 | 409 777.00 |
VI Groupe et associés | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 392.00 | 225 764.00 | 274 842.00 | 567 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
ST Autres comptes | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |