| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 587.00 | 173.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 516.00 | 12 518.00 | 39 998.00 | 52 516.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 376.00 | 13 105.00 | 128 271.00 | 141 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
072 Créances – Autres | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 151 510.00 | | 151 510.00 | 151 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 545.00 | | 221 545.00 | 221 545.00 |
110 Total général Actif | 362 921.00 | 13 105.00 | 349 816.00 | 362 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 816.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 093.00 | | | 335 093.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 135.00 | | | 335 135.00 |
242 Autres charges externes. | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
252 Charges sociales | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 486.00 | | | 214 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |