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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 636.00 | 153.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 427.00 | 539.00 | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 305.00 | 13 760.00 | 37 544.00 | 51 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 563.00 | 15 824.00 | 113 738.00 | 129 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 789.00 | 1 500.00 | 138 289.00 | 139 789.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 661.00 | 1 500.00 | 238 161.00 | 239 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 224.00 | 17 324.00 | 351 900.00 | 369 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
DL TOTAL (I) | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 900.00 | | | 351 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 710.00 | | 3 852.00 | 125 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | 790.00 | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 210.00 | | 3 062.00 | 49 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869.00 | 6 955.00 | | 8 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 636.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 6 319.00 | | 7 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
UX Autres créances clients | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 180.00 | 6 549.00 | 18 631.00 | 25 180.00 |
VI Groupe et associés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VP Divers | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 783.00 | 157 783.00 | | 157 783.00 |
VW T.V.A. | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 017.00 | 138 386.00 | 18 631.00 | 157 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
ST Autres comptes | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 200.00 | | | 68 200.00 |