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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 250.00 | | 1 431 250.00 | 1 431 250.00 |
BZ Autres créances | 713 180.00 | | 713 180.00 | 713 180.00 |
CF Disponibilités | 140 171.00 | | 140 171.00 | 140 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 351.00 | | 853 351.00 | 853 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 601.00 | | 2 284 601.00 | 2 284 601.00 |
CU Autres participations | 1 431 250.00 | | 1 431 250.00 | 1 431 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 750.00 | 1 428 750.00 | | 1 428 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 525.00 | 22 394.00 | | 22 525.00 |
DH Report à nouveau | 423 776.00 | 423 776.00 | | 423 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546.00 | 131.00 | | -546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 505.00 | 1 875 051.00 | | 1 874 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 822.00 | 398 643.00 | | 404 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 222.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 096.00 | 403 865.00 | | 410 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 601.00 | 2 278 916.00 | | 2 284 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 822.00 | | | 404 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 853.00 | 12 381.00 | | 10 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 399.00 | 12 250.00 | | 11 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546.00 | 131.00 | | -546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 250.00 | | | 1 431 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 250.00 | | | 1 431 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VC Groupe et associés | 711 054.00 | 10 853.00 | | 711 054.00 |
VI Groupe et associés | 404 822.00 | 6 179.00 | 398 643.00 | 404 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 180.00 | 12 979.00 | 700 201.00 | 713 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 096.00 | 11 453.00 | 398 643.00 | 410 096.00 |