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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 134.00 | 26 502.00 | 53 632.00 | 80 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 880.00 | 71 842.00 | 24 039.00 | 95 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 489.00 | 98 344.00 | 186 145.00 | 284 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 878.00 | 29 759.00 | 394 118.00 | 423 878.00 |
BZ Autres créances | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 285 901.00 | | 285 901.00 | 285 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 752 974.00 | 29 759.00 | 723 215.00 | 752 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 462.00 | 128 103.00 | 909 360.00 | 1 037 462.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 176.00 | 411 720.00 | | 349 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 386.00 | 27 456.00 | | 23 386.00 |
DL TOTAL (I) | 381 362.00 | 447 976.00 | | 381 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 166.00 | 221 912.00 | | 258 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 7 528.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 220.00 | 67 596.00 | | 120 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 339.00 | 156 030.00 | | 146 339.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 997.00 | 453 141.00 | | 527 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 360.00 | 901 117.00 | | 909 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 126.00 | 246 960.00 | | 330 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 261.00 | | 61 874.00 | 237 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 822.00 | 107 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 647.00 | 284 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 176 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 511.00 | | 55 329.00 | 132 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 101.00 | | 6 545.00 | 104 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 634.00 | 25 534.00 | 11 825.00 | 84 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 634.00 | 25 534.00 | 11 825.00 | 84 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 339.00 | 146 339.00 | | 146 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 423 878.00 | 423 878.00 | | 423 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 997.00 | 47 126.00 | 197 871.00 | 244 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 339.00 | 441 708.00 | 107 630.00 | 549 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 997.00 | 330 126.00 | 197 871.00 | 527 997.00 |