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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
084 Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
110 Total général Actif | 39 020.00 | 31 264.00 | 7 756.00 | 39 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 756.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 23 792.00 | 6 208.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 526.00 | 739.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 264.00 | 24 317.00 | 6 947.00 | 31 264.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 663.00 | 24 317.00 | 17 346.00 | 41 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
242 Autres charges externes. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 598.00 | -37 191.00 | | -45 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 191.00 | | | -37 191.00 |
DL TOTAL (I) | -32 691.00 | | | -32 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105.00 | | | 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 191.00 | | | -37 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 317.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |