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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 7 915.00 | 1 711.00 | 9 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 886.00 | 7 915.00 | 18 971.00 | 26 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
060 Stock marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
110 Total général Actif | 56 661.00 | 7 915.00 | 48 746.00 | 56 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 324.00 | 3 854.00 | | 3 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 360.00 | 85 907.00 | | 86 360.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 644.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 704.00 | 90 405.00 | | 89 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158.00 | 1 101.00 | | 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 285.00 | 403.00 | | 1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 527.00 | 12 135.00 | | 13 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | -608.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 25 286.00 | 24 321.00 | | 25 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 3 597.00 | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 152.00 | 20 991.00 | | 38 152.00 |
252 Charges sociales | 17 933.00 | 18 980.00 | | 17 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 313.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 051.00 | 83 379.00 | | 101 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 348.00 | 7 026.00 | | -11 348.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 199.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 570.00 | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 998.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 750.00 | 5 657.00 | | -11 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 940.00 | | | 5 940.00 |