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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 546.00 | 980.00 | 566.00 | 1 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 1 507.00 | 752.00 | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 969.00 | 91 537.00 | 112 432.00 | 203 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 541.00 | 81 403.00 | 168 139.00 | 249 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 366.00 | 175 427.00 | 281 939.00 | 457 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BT Marchandises | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 434.00 | 175 427.00 | 392 007.00 | 567 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 951.00 | -121 682.00 | | -215 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 711.00 | -94 269.00 | | -66 711.00 |
DL TOTAL (I) | -262 662.00 | -195 951.00 | | -262 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 610.00 | 367 158.00 | | 300 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 875.00 | 199 043.00 | | 233 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | 21 982.00 | | 64 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 932.00 | 28 614.00 | | 36 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 669.00 | 635 199.00 | | 654 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 007.00 | 439 248.00 | | 392 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 004.00 | 351 651.00 | | 445 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 638.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
FG Production vendue services | 266 485.00 | | 266 485.00 | 266 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 396.00 | | 276 396.00 | 276 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 180.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | 13 431.00 | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 893.00 | 182 907.00 | | 296 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 604.00 | 277 176.00 | | 363 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 711.00 | -94 269.00 | | -66 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 727.00 | 16 471.00 | | 20 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 570.00 | | 29 260.00 | 428 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 457 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 464.00 | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | 605.00 | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 855.00 | | 28 655.00 | 424 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 711.00 | 72 180.00 | 464.00 | 103 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | 309.00 | | 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 694.00 | 464.00 | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 763.00 | 71 176.00 | | 101 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 525.00 | 90 860.00 | 209 665.00 | 300 525.00 |
VI Groupe et associés | 233 528.00 | 233 528.00 | | 233 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VW T.V.A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 669.00 | 445 004.00 | 209 665.00 | 654 669.00 |