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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 802.00 | 11 681.00 | 11 120.00 | 22 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 783.00 | 12 963.00 | 24 820.00 | 37 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 585.00 | 24 644.00 | 35 941.00 | 60 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 037.00 | | 147 037.00 | 147 037.00 |
BN En cours de production de biens | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 357.00 | 2 480.00 | 227 877.00 | 230 357.00 |
BZ Autres créances | 190 383.00 | | 190 383.00 | 190 383.00 |
CF Disponibilités | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 007.00 | 2 480.00 | 668 527.00 | 671 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 592.00 | 27 124.00 | 704 468.00 | 731 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 661.00 | | | -95 661.00 |
DL TOTAL (I) | -59 550.00 | | | -59 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 662.00 | | | 198 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
EA Autres dettes | 183 501.00 | | | 183 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 019.00 | | | 764 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 468.00 | | | 704 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 474.00 | | | 666 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 630.00 | | 11 211.00 | 51 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 60 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 256.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 60 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 373.00 | | 11 211.00 | 50 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 543.00 | 11 582.00 | 1 481.00 | 14 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 287.00 | 11 582.00 | 225.00 | 13 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 501.00 | 183 501.00 | | 183 501.00 |
UX Autres créances clients | 164 114.00 | | | 164 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
VB T. V. A. | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 462.00 | 14 629.00 | 8 832.00 | 23 462.00 |
VI Groupe et associés | 133 421.00 | 133 421.00 | | 133 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 010.00 | 425 010.00 | | 425 010.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 306.00 | 666 474.00 | 8 832.00 | 675 306.00 |