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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
AH Fonds commercial | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 358.00 | 97 473.00 | 105 886.00 | 203 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 477.00 | 107 675.00 | 202 802.00 | 310 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 923.00 | 11 123.00 | 180 800.00 | 191 923.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 438 807.00 | | 438 807.00 | 438 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 203.00 | 11 123.00 | 648 080.00 | 659 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 679.00 | 118 798.00 | 850 882.00 | 969 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 621.00 | 40 017.00 | | 89 621.00 |
DH Report à nouveau | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 299.00 | 149 604.00 | | 203 299.00 |
DL TOTAL (I) | 301 038.00 | 197 739.00 | | 301 038.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 702.00 | 108 912.00 | | 87 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 350.00 | 306 720.00 | | 41 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 991.00 | 26 515.00 | | 29 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 061.00 | 114 725.00 | | 122 061.00 |
EA Autres dettes | 26 882.00 | 15 246.00 | | 26 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 856.00 | 190 115.00 | | 226 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 843.00 | 762 234.00 | | 534 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 882.00 | 974 973.00 | | 850 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 656.00 | 674 628.00 | | 468 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 511.00 | | 9 965.00 | 300 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 393.00 | | 8 965.00 | 194 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 1 000.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 799.00 | 23 876.00 | | 83 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 597.00 | 23 876.00 | | 73 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | 11 431.00 | 6 646.00 | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | 11 431.00 | 6 646.00 | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 338.00 | 11 431.00 | 6 646.00 | 21 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 431.00 | 6 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 856.00 | 226 856.00 | | 226 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 178 576.00 | 178 576.00 | | 178 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 606.00 | 21 418.00 | 66 187.00 | 87 606.00 |
VI Groupe et associés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 746.00 | 223 746.00 | | 223 746.00 |
VW T.V.A. | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 843.00 | 468 656.00 | 66 187.00 | 534 843.00 |