| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 167.00 | 6 435.00 | 3 732.00 | 10 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 824.00 | 7 853.00 | 21 971.00 | 29 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 778.00 | 24 883.00 | 25 895.00 | 50 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 838.00 | 39 170.00 | 55 668.00 | 94 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 446.00 | | 154 446.00 | 154 446.00 |
BZ Autres créances | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CF Disponibilités | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 795.00 | | 371 795.00 | 371 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 633.00 | 39 170.00 | 427 463.00 | 466 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 253.00 | | 1 844.00 |
DG Autres réserves | 32 167.00 | 20 946.00 | | 32 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 772.00 | 11 811.00 | | 20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 104 782.00 | 84 011.00 | | 104 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 196.00 | 60 538.00 | | 68 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 3 098.00 | | 2 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 770.00 | 126 313.00 | | 104 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 257.00 | 88 353.00 | | 93 257.00 |
EA Autres dettes | 29 450.00 | 7 308.00 | | 29 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 680.00 | 285 730.00 | | 322 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 463.00 | 369 741.00 | | 427 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 950.00 | 285 610.00 | | 257 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 601.00 | | 53 681.00 | 54 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 444.00 | 94 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 10 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 444.00 | 80 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 115.00 | | 51 931.00 | 41 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 1 750.00 | 2 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 252.00 | 18 692.00 | 8 774.00 | 29 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 3 389.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 206.00 | 15 303.00 | 8 774.00 | 26 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 670.00 | 39 110.00 | 12 560.00 | 51 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 154 446.00 | 154 446.00 | | 154 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 196.00 | 16 146.00 | 52 050.00 | 68 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 504.00 | 182 504.00 | | 182 504.00 |
VW T.V.A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 560.00 | 257 950.00 | 64 610.00 | 322 560.00 |