| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 38.00 | 66.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 446.00 | 15 950.00 | 73 497.00 | 89 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 266.00 | 32 817.00 | 2 465 449.00 | 2 498 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 913.00 | | 226 913.00 | 226 913.00 |
BZ Autres créances | 258 093.00 | | 258 093.00 | 258 093.00 |
CF Disponibilités | 338 506.00 | | 338 506.00 | 338 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 938.00 | | 824 938.00 | 824 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 204.00 | 32 817.00 | 3 290 387.00 | 3 323 204.00 |
CU Autres participations | 2 408 716.00 | 16 830.00 | 2 391 886.00 | 2 408 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 530.00 | 3 530.00 | | 353 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 616 687.00 | 764 611.00 | | 616 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 439.00 | 202 075.00 | | 314 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 118.00 | 1 011 679.00 | | 1 326 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 982.00 | 1 699 329.00 | | 1 416 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 733.00 | 268 761.00 | | 318 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 839.00 | 8 826.00 | | 27 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 714.00 | 163 015.00 | | 200 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 269.00 | 2 139 931.00 | | 1 964 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 387.00 | 3 151 611.00 | | 3 290 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 144.00 | 723 405.00 | | 481 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 85.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 319.00 | | 826 319.00 | 826 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 319.00 | | 826 319.00 | 826 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | 2 360.00 | | 6 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 301.00 | | | -7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 952.00 | 921 995.00 | | 1 178 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 514.00 | 719 920.00 | | 864 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 439.00 | 202 075.00 | | 314 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 756.00 | | 92 099.00 | 2 440 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 588.00 | 2 498 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 588.00 | 89 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 096.00 | | 74 939.00 | 49 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 556.00 | | 17 160.00 | 2 391 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 075.00 | 13 379.00 | 26 466.00 | 29 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 7.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 044.00 | 13 371.00 | 26 466.00 | 29 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 830.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
UX Autres créances clients | 226 913.00 | 226 913.00 | | 226 913.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 881.00 | 252 489.00 | 1 001 003.00 | 1 416 881.00 |
VI Groupe et associés | 318 733.00 | | 318 733.00 | 318 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 546.00 | | | 282 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 581.00 | 246 581.00 | | 246 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 433.00 | 486 433.00 | | 486 433.00 |
VW T.V.A. | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 269.00 | 481 144.00 | 1 319 736.00 | 1 964 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | 4 687.00 | | 5 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 902.00 | 11 146.00 | | 11 902.00 |
ST Autres comptes | 48 615.00 | 22 462.00 | | 48 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 762.00 | 34 804.00 | | 47 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 968.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 062.00 | 5 655.00 | | 6 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 445.00 | 128 713.00 | | 127 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 985.00 | 11 381.00 | | 16 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 306.00 | 80 439.00 | | 120 306.00 |