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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 54 762.00 | 31 091.00 | 23 671.00 | 54 762.00 |
040 Immobilisations financières | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 847.00 | 31 091.00 | 50 756.00 | 81 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
084 Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
110 Total général Actif | 153 563.00 | 31 091.00 | 122 472.00 | 153 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 260.00 | 240 094.00 | | 180 260.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 2 010.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 262.00 | 242 104.00 | | 182 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 762.00 | 47 369.00 | | 33 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 153.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 369.00 | 67 329.00 | | 68 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 381.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 249.00 | 51 007.00 | | 62 249.00 |
252 Charges sociales | 4 749.00 | 5 296.00 | | 4 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 915.00 | 8 596.00 | | 7 915.00 |
262 Autres charges | 3 413.00 | 19 413.00 | | 3 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 257.00 | 200 543.00 | | 182 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5.00 | 41 561.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | 341.00 | | 2 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -635.00 | 35 051.00 | | -635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 918.00 | | | 13 918.00 |