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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 855.00 | 37 199.00 | 15 656.00 | 52 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 241.00 | 37 585.00 | 18 656.00 | 56 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 981 543.00 | | 981 543.00 | 981 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 843.00 | | 1 076 843.00 | 1 076 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 084.00 | 37 585.00 | 1 095 499.00 | 1 133 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 471.00 | 251 351.00 | | 313 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 716.00 | 112 120.00 | | 393 716.00 |
DL TOTAL (I) | 762 187.00 | 418 471.00 | | 762 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 907.00 | 12 719.00 | | 8 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 397.00 | 102 484.00 | | 47 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 67 050.00 | | 18 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 364.00 | 100 997.00 | | 258 364.00 |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 312.00 | 283 250.00 | | 333 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 499.00 | 701 721.00 | | 1 095 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 673.00 | 283 250.00 | | 328 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 562.00 | | 1 324 562.00 | 1 324 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 562.00 | | 1 324 562.00 | 1 324 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 977.00 | 39 467.00 | | 148 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 112.00 | 914 408.00 | | 1 422 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 396.00 | 802 288.00 | | 1 028 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 716.00 | 112 120.00 | | 393 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 724.00 | | 4 517.00 | 51 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 338.00 | | 4 517.00 | 48 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 520.00 | 9 065.00 | | 28 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 134.00 | 9 065.00 | | 28 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 505.00 | 3 865.00 | 4 640.00 | 8 505.00 |
VI Groupe et associés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606.00 | | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 910.00 | 328 270.00 | 4 640.00 | 332 910.00 |