| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 858.00 | 40 699.00 | 6 159.00 | 46 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 258.00 | 32 087.00 | 32 172.00 | 64 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 616.00 | 72 786.00 | 42 830.00 | 115 616.00 |
BT Marchandises | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BZ Autres créances | 202 091.00 | | 202 091.00 | 202 091.00 |
CF Disponibilités | 156 066.00 | | 156 066.00 | 156 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 423.00 | | 460 423.00 | 460 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 039.00 | 72 786.00 | 503 253.00 | 576 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 440.00 | 81 178.00 | | 96 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553.00 | 15 262.00 | | -1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 97 087.00 | 98 640.00 | | 97 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941.00 | 3 268.00 | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 938.00 | 16 915.00 | | 72 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 764.00 | 21 528.00 | | 24 764.00 |
EA Autres dettes | 205 524.00 | 87 416.00 | | 205 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 166.00 | 129 126.00 | | 406 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 253.00 | 227 766.00 | | 503 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 166.00 | 129 126.00 | | 306 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 600.00 | | 591 600.00 | 591 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 600.00 | | 591 600.00 | 591 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 190.00 | 239.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1 478.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 314.00 | 615 940.00 | | 595 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 868.00 | 600 678.00 | | 596 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553.00 | 15 262.00 | | -1 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 889.00 | | 8 727.00 | 106 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 389.00 | | 8 727.00 | 102 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 572.00 | 13 214.00 | | 59 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 572.00 | 13 214.00 | | 59 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 524.00 | 205 524.00 | | 205 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VP Divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 688.00 | 186 688.00 | | 186 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 265.00 | 233 765.00 | 4 500.00 | 238 265.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 166.00 | 306 166.00 | 100 000.00 | 406 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 870.00 | 13 162.00 | | 12 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 703.00 | 8 154.00 | | 7 703.00 |
ST Autres comptes | 24 557.00 | 25 190.00 | | 24 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 605.00 | 61 914.00 | | 57 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
YT Sous‐traitance | 28 728.00 | 578.00 | | 28 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 870.00 | 13 162.00 | | 12 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 936.00 | 46 377.00 | | 42 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 429.00 | 23 509.00 | | 30 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 592.00 | 95 836.00 | | 118 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |