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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 169.00 | 275.00 | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 917.00 | 258 064.00 | 54 853.00 | 312 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773 622.00 | 1 650 613.00 | 1 123 008.00 | 2 773 622.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 002.00 | | 143 002.00 | 143 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 130.00 | 1 962 490.00 | 2 168 639.00 | 4 131 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 474 267.00 | | 474 267.00 | 474 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 388.00 | | 95 388.00 | 95 388.00 |
BZ Autres créances | 254 965.00 | | 254 965.00 | 254 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 913.00 | | 214 913.00 | 214 913.00 |
CF Disponibilités | 407 724.00 | | 407 724.00 | 407 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 505.00 | | 1 470 505.00 | 1 470 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 635.00 | 1 962 490.00 | 3 639 144.00 | 5 601 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
DG Autres réserves | 320 036.00 | | | 320 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 131.00 | | | 365 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 086.00 | | | 1 476 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 329.00 | | | 1 209 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 263.00 | | | 374 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 986.00 | | | 365 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 302.00 | | | 191 302.00 |
EA Autres dettes | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 058.00 | | | 2 163 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 144.00 | | | 3 639 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 566.00 | | | 1 334 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 319 421.00 | | 13 319 421.00 | 13 319 421.00 |
FD Production vendue biens | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FG Production vendue services | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 371 577.00 | | 13 371 577.00 | 13 371 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 415 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 594 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 950 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 443 436.00 | | | 13 443 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 078 305.00 | | | 13 078 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 131.00 | | | 365 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 116.00 | | 29 014.00 | 4 102 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 089 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 445.00 | | | 846 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 039.00 | | 24 001.00 | 3 065 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 990.00 | | 5 013.00 | 137 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 760.00 | 412 730.00 | | 1 549 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 189.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 137.00 | 412 541.00 | | 1 496 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 264.00 | 374 264.00 | | 374 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 964.00 | 365 964.00 | | 365 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 302.00 | 191 302.00 | | 191 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 388.00 | 95 388.00 | | 95 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 867.00 | 378 375.00 | 828 492.00 | 1 206 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 389.00 | | | 418 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 966.00 | 254 966.00 | | 254 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 281.00 | 373 278.00 | 143 003.00 | 516 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 058.00 | 1 334 566.00 | 828 492.00 | 2 163 058.00 |