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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 468.00 | 37 332.00 | -11 864.00 | 25 468.00 |
BZ Autres créances | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
CF Disponibilités | 158 633.00 | | 158 633.00 | 158 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 623.00 | 37 332.00 | 215 291.00 | 252 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 803.00 | 37 332.00 | 215 471.00 | 252 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 344 240.00 | -2 586 591.00 | | -3 344 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 617.00 | -757 649.00 | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | -3 232 623.00 | -3 244 240.00 | | -3 232 623.00 |
DP Provisions pour risques | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223 344.00 | 3 462 115.00 | | 3 223 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 830.00 | 238 505.00 | | 47 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 852.00 | 173 984.00 | | 30 852.00 |
EA Autres dettes | 125 079.00 | 413 723.00 | | 125 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 105.00 | 4 288 328.00 | | 3 427 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 471.00 | 1 065 077.00 | | 215 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 105.00 | 4 288 328.00 | | 3 427 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 173.00 | 444 928.00 | 1 764 101.00 | 1 319 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 173.00 | 444 928.00 | 1 764 101.00 | 1 319 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 14 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 217.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 217.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -217.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 101.00 | 3 629 130.00 | | 1 764 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 485.00 | 4 386 780.00 | | 1 752 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 617.00 | -757 649.00 | | 11 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
6T Sur comptes clients | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 079.00 | 125 079.00 | | 125 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VB T. V. A. | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VC Groupe et associés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 223 344.00 | 3 223 344.00 | | 3 223 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 171.00 | 93 991.00 | 180.00 | 94 171.00 |
VW T.V.A. | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 105.00 | 3 427 105.00 | | 3 427 105.00 |