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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 918.00 | 4 288.00 | 5 631.00 | 9 918.00 |
040 Immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 641.00 | 4 288.00 | 52 353.00 | 56 641.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
084 Disponibilités | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
110 Total général Actif | 120 772.00 | 4 288.00 | 116 485.00 | 120 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 922.00 | | | 118 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
252 Charges sociales | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 459.00 | | | 2 459.00 |