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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 910.00 | 18 389.00 | 12 521.00 | 30 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 960.00 | 18 389.00 | 26 571.00 | 44 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 179.00 | 18 389.00 | 62 790.00 | 81 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 852.00 | 14 549.00 | | 38 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 615.00 | 24 303.00 | | -7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 42 238.00 | 49 852.00 | | 42 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127.00 | 10 713.00 | | 5 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 11 131.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 8 692.00 | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 449.00 | 16 663.00 | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 552.00 | 47 198.00 | | 20 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 790.00 | 97 050.00 | | 62 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 931.00 | 47 198.00 | | 19 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 181.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 355.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 883.00 | 292 984.00 | | 126 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 498.00 | 268 681.00 | | 134 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 615.00 | 24 303.00 | | -7 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 863.00 | | 2 097.00 | 42 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 813.00 | | 2 097.00 | 28 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 654.00 | 6 735.00 | | 11 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | 6 735.00 | | 11 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127.00 | 4 505.00 | 622.00 | 5 127.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 552.00 | 19 931.00 | 622.00 | 20 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 505.00 | 2 450.00 | | 2 505.00 |
ST Autres comptes | 37 422.00 | 41 382.00 | | 37 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 264.00 | 20 169.00 | | 21 264.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | 498.00 | | 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 126.00 | 189 792.00 | | 66 126.00 |
YW Taxe professionnelle | -506.00 | 1 173.00 | | -506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -506.00 | 1 173.00 | | -506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 078.00 | 59 228.00 | | 25 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 798.00 | 18 324.00 | | 13 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 605.00 | 254 291.00 | | 127 605.00 |