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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 138.00 | 71 665.00 | 19 472.00 | 91 138.00 |
040 Immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 688.00 | 71 665.00 | 164 023.00 | 235 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
072 Créances – Autres | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
084 Disponibilités | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
110 Total général Actif | 278 908.00 | 71 665.00 | 207 243.00 | 278 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -199 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 382.00 | 181 971.00 | | 102 382.00 |
224 Production immobilisée | 1 388.00 | 2 926.00 | | 1 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 279.00 | 3 063.00 | | 28 279.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | 1 388.00 | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 717.00 | 189 348.00 | | 133 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 170.00 | 60 678.00 | | 33 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 161.00 | 984.00 | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 72 455.00 | 77 435.00 | | 72 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 6 925.00 | | 1 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 851.00 | 49 904.00 | | 26 851.00 |
252 Charges sociales | 1 599.00 | 7 757.00 | | 1 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 844.00 | 5 933.00 | | 5 844.00 |
262 Autres charges | 1 320.00 | 2 187.00 | | 1 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 270.00 | 211 804.00 | | 144 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 553.00 | -22 456.00 | | -10 553.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 897.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 596.00 | -15 560.00 | | -19 596.00 |