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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 429.00 | 238 429.00 | | 238 429.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 499.00 | 341 807.00 | 27 692.00 | 369 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 904.00 | 132 973.00 | 9 931.00 | 142 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 161.00 | 1 166 934.00 | 190 227.00 | 1 357 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 094.00 | 5 017.00 | 806 077.00 | 811 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 025.00 | 27 306.00 | 1 069 719.00 | 1 097 025.00 |
BZ Autres créances | 523 808.00 | | 523 808.00 | 523 808.00 |
CF Disponibilités | 306 408.00 | | 306 408.00 | 306 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 818.00 | 32 323.00 | 2 721 496.00 | 2 753 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 979.00 | 1 199 257.00 | 2 911 722.00 | 4 110 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 492.00 | | | 114 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 453 725.00 | 453 725.00 | | 453 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 500 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 668 741.00 | -1 128 576.00 | | -1 668 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 035.00 | -540 164.00 | | -193 035.00 |
DL TOTAL (I) | 738 224.00 | -368 741.00 | | 738 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 318.00 | 442 233.00 | | 320 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 356.00 | 618 742.00 | | 739 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 592.00 | 120 000.00 | | 73 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 551.00 | 776 911.00 | | 894 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 859.00 | 63 842.00 | | 64 859.00 |
EA Autres dettes | 80 824.00 | 26 009.00 | | 80 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 498.00 | 2 047 737.00 | | 2 173 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 722.00 | 1 678 997.00 | | 2 911 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 907.00 | 1 927 737.00 | | 1 939 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 42 233.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 108 673.00 | | 2 108 673.00 | 2 108 673.00 |
FG Production vendue services | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 158.00 | | 2 130 158.00 | 2 130 158.00 |
FM Production stockée | | | -109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 560.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 270.00 | 67 059.00 | | 43 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 270.00 | 67 059.00 | | 43 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 775.00 | 209 321.00 | | 37 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 731.00 | 209 321.00 | | 138 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 461.00 | -142 262.00 | | -95 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 836.00 | 614 661.00 | | 2 174 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 871.00 | 1 154 825.00 | | 2 367 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 035.00 | -540 164.00 | | -193 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 637.00 | | 109 758.00 | 1 406 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 725.00 | | | 453 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 234.00 | 114 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 234.00 | 1 357 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 541.00 | | | 276 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 252.00 | | 36 151.00 | 476 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 119.00 | | 73 607.00 | 200 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 389.00 | 8 545.00 | | 1 158 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 725.00 | | | 453 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 235.00 | 8 545.00 | | 466 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 126.00 | | 109.00 | 5 126.00 |
6T Sur comptes clients | 6 746.00 | 20 560.00 | | 6 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 871.00 | 20 560.00 | 109.00 | 11 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 871.00 | 20 560.00 | 109.00 | 11 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 560.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 551.00 | 894 551.00 | | 894 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 492.00 | 24 492.00 | 90 000.00 | 114 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 412.00 | 1 062 412.00 | | 1 062 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VB T. V. A. | 136 762.00 | 136 762.00 | | 136 762.00 |
VC Groupe et associés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 739 356.00 | 739 356.00 | | 739 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VP Divers | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 903.00 | 277 903.00 | | 277 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 792.00 | 1 655 792.00 | 90 000.00 | 1 745 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 907.00 | 1 939 907.00 | 160 000.00 | 2 099 907.00 |