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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 222.00 | 47 469.00 | 52 754.00 | 100 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 222.00 | 47 469.00 | 170 754.00 | 218 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 517.00 | 105 000.00 | 820 517.00 | 925 517.00 |
BZ Autres créances | 7 614 466.00 | | 7 614 466.00 | 7 614 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 638 916.00 | | 638 916.00 | 638 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 218 008.00 | 105 000.00 | 9 113 008.00 | 9 218 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 231.00 | 152 469.00 | 9 283 762.00 | 9 436 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 490.00 | 89 840.00 | | 124 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 053.00 | 182 597.00 | | 189 053.00 |
DL TOTAL (I) | 324 543.00 | 282 937.00 | | 324 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030.00 | 8 368.00 | | 4 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 930.00 | 104.00 | | 44 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 600.00 | 226 973.00 | | 83 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 200.00 | 150 064.00 | | 128 200.00 |
EA Autres dettes | 8 485 149.00 | 9 360 201.00 | | 8 485 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 784 602.00 | 9 745 710.00 | | 8 784 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 283 762.00 | 10 203 264.00 | | 9 283 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 007.00 | | 5 016.00 | 226 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 218 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 100 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 007.00 | | 5 016.00 | 108 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
6T Sur comptes clients | | 105 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 174 617.00 | 105 000.00 | | 174 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 485 149.00 | 8 485 149.00 | | 8 485 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 835 517.00 | 835 517.00 | | 835 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VI Groupe et associés | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605 878.00 | 7 605 878.00 | | 7 605 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 549.00 | 8 543 549.00 | 14 000.00 | 8 557 549.00 |
VW T.V.A. | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 879.00 | 8 696 949.00 | 44 930.00 | 8 741 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |