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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 660.00 | 13 344.00 | 8 316.00 | 21 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 260.00 | 13 344.00 | 9 916.00 | 23 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
110 Total général Actif | 41 701.00 | 13 344.00 | 28 357.00 | 41 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 549.00 | |
132 Autres réserves | | | 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 855.00 | 134 516.00 | | 92 855.00 |
222 Production stockée | -1 687.00 | -17 345.00 | | -1 687.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | 9 783.00 | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 640.00 | 126 954.00 | | 92 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 301.00 | 29 882.00 | | 37 301.00 |
242 Autres charges externes. | 30 846.00 | 49 177.00 | | 30 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 194.00 | | 745.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -205.00 | | | -205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 916.00 | 35 516.00 | | 13 916.00 |
252 Charges sociales | 5 203.00 | 14 698.00 | | 5 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 987.00 | 3 377.00 | | 1 987.00 |
262 Autres charges | | 102.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 998.00 | 133 946.00 | | 89 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 643.00 | -6 992.00 | | 2 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 027.00 | 214.00 | | 9 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 866.00 | -7 110.00 | | 2 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 973.00 | | | 973.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 973.00 | | | 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 067.00 | | | 12 067.00 |