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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 528.00 | 8 365.00 | 12 163.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 528.00 | 8 365.00 | 92 163.00 | 100 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 892.00 | 8 365.00 | 97 526.00 | 105 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 610.00 | -8 523.00 | | -5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 642.00 | 2 913.00 | | 6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033.00 | -4 610.00 | | 2 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 411.00 | 50 335.00 | | 93 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 1 058.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212.00 | 95.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 494.00 | 101 909.00 | | 95 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 526.00 | 97 299.00 | | 97 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -19.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 646.00 | 44 137.00 | | 42 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 004.00 | 41 224.00 | | 36 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 642.00 | 2 913.00 | | 6 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | 2 384.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | 2 384.00 | | 5 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |