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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 108 404.00 | 54 442.00 | 53 962.00 | 108 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 147.00 | 110 106.00 | 51 041.00 | 161 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 745.00 | 31 618.00 | 27 127.00 | 58 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 295.00 | 196 166.00 | 342 129.00 | 538 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BT Marchandises | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 801.00 | | 193 801.00 | 193 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 096.00 | 196 166.00 | 535 930.00 | 732 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 143.00 | 229 335.00 | | 256 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 800.00 | 26 808.00 | | 26 800.00 |
DL TOTAL (I) | 326 943.00 | 300 143.00 | | 326 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 855.00 | 98 265.00 | | 64 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 224.00 | 2 921.00 | | 20 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 294.00 | 52 390.00 | | 42 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 529.00 | 103 258.00 | | 81 529.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 75.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 987.00 | 256 909.00 | | 208 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 930.00 | 557 052.00 | | 535 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 822.00 | | 6 713.00 | 532 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 538 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 328 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 823.00 | | 6 713.00 | 322 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 998.00 | 31 948.00 | 780.00 | 164 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 998.00 | 31 948.00 | 780.00 | 164 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 837.00 | 29 472.00 | 35 365.00 | 64 837.00 |
VI Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 937.00 | 22 953.00 | 9 984.00 | 32 937.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 987.00 | 173 622.00 | 35 365.00 | 208 987.00 |