| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 030.00 | | 833 030.00 | 833 030.00 |
BZ Autres créances | 288 059.00 | | 288 059.00 | 288 059.00 |
CF Disponibilités | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 851.00 | | 314 851.00 | 314 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 882.00 | | 1 147 882.00 | 1 147 882.00 |
CU Autres participations | 832 783.00 | | 832 783.00 | 832 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 794 643.00 | | | 794 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
DK Provisions réglementées | 930.00 | | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 892 227.00 | | | 892 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 171.00 | | | 214 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 655.00 | | | 255 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 882.00 | | | 1 147 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 566.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 838.00 | | | 243 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 384.00 | | | 160 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 027.00 | | 216 676.00 | 833 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 673.00 | 833 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 673.00 | 833 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 027.00 | | 216 676.00 | 833 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 170.00 | 71 675.00 | 142 495.00 | 214 170.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 013.00 | 286 013.00 | | 286 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 058.00 | 288 058.00 | | 288 058.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 654.00 | 113 159.00 | 142 495.00 | 255 654.00 |