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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 065.00 | 39 344.00 | 10 721.00 | 50 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 710.00 | 70 789.00 | 49 921.00 | 120 710.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 775.00 | 110 133.00 | 159 642.00 | 269 775.00 |
BT Marchandises | 93 865.00 | | 93 865.00 | 93 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
BZ Autres créances | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CF Disponibilités | 298 959.00 | | 298 959.00 | 298 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 726.00 | | 544 726.00 | 544 726.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 501.00 | 110 133.00 | 704 368.00 | 814 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | 82 160.00 | | 76 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 353.00 | 21 395.00 | | 27 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
DG Autres réserves | 112 148.00 | 85 638.00 | | 112 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 961.00 | 39 719.00 | | 69 961.00 |
DK Provisions réglementées | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 302 078.00 | 245 368.00 | | 302 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 352.00 | 109 773.00 | | 175 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 143.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 420.00 | 73 585.00 | | 64 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 814.00 | 134 255.00 | | 156 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 291.00 | 317 756.00 | | 402 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 368.00 | 563 124.00 | | 704 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 290.00 | 262 584.00 | | 402 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 672.00 | | 1 103.00 | 268 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 672.00 | | 1 103.00 | 169 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 646.00 | 20 487.00 | | 89 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 646.00 | 20 487.00 | | 89 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 070.00 | 59 787.00 | 15 182.00 | 75 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 352.00 | 175 352.00 | | 175 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 973.00 | 245 973.00 | | 245 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 652.00 | 151 902.00 | 12 750.00 | 164 652.00 |
VW T.V.A. | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 290.00 | 402 290.00 | | 402 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 934.00 | 6 637.00 | | 5 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 807.00 | 14 026.00 | | 22 807.00 |
ST Autres comptes | 106 656.00 | 129 863.00 | | 106 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 173.00 | 88 375.00 | | 80 173.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 3 463.00 | | 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 812.00 | 38 196.00 | | 38 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | 6 637.00 | | 5 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 574.00 | 178 277.00 | | 153 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 911.00 | 94 186.00 | | 84 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 728.00 | 273 923.00 | | 248 728.00 |