| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 394.00 | 68 633.00 | 2 761.00 | 71 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 295.00 | 8 941.00 | 354.00 | 9 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 891.00 | 77 776.00 | 3 115.00 | 80 891.00 |
BT Marchandises | 134 604.00 | 2 594.00 | 132 010.00 | 134 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
BZ Autres créances | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CF Disponibilités | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 684.00 | 2 594.00 | 455 089.00 | 457 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 575.00 | 80 371.00 | 458 205.00 | 538 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 309.00 | 169 030.00 | | 217 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 823.00 | 48 279.00 | | 20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 293 132.00 | 272 309.00 | | 293 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 048.00 | 51 669.00 | | 135 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 092.00 | 27 024.00 | | 22 092.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 1 809.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 312.00 | 80 502.00 | | 163 312.00 |
ED (V) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 205.00 | 352 811.00 | | 458 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 312.00 | 80 502.00 | | 163 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 596.00 | 1 611.00 | 823 207.00 | 821 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 596.00 | 1 611.00 | 823 207.00 | 821 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 11 040.00 | | 7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 715.00 | 544 164.00 | | 858 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 892.00 | 495 884.00 | | 837 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 823.00 | 48 279.00 | | 20 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 388.00 | | 503.00 | 80 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 186.00 | | 503.00 | 80 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 928.00 | 2 848.00 | | 74 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 726.00 | 2 848.00 | | 74 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 223 945.00 | 223 945.00 | | 223 945.00 |
VB T. V. A. | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 318.00 | 272 318.00 | | 272 318.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 312.00 | 163 312.00 | | 163 312.00 |