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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
AP Constructions | 133 949.00 | 89 141.00 | 44 808.00 | 133 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 644.00 | 159 262.00 | 26 382.00 | 185 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 868.00 | 24 018.00 | 105 851.00 | 129 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 514 922.00 | 273 523.00 | 241 400.00 | 514 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CF Disponibilités | 547 534.00 | | 547 534.00 | 547 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 323.00 | | 616 323.00 | 616 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 245.00 | 273 523.00 | 857 722.00 | 1 131 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DH Report à nouveau | 560 665.00 | 420 251.00 | | 560 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 631.00 | 140 414.00 | | 59 631.00 |
DL TOTAL (I) | 646 827.00 | 587 195.00 | | 646 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 903.00 | 97 710.00 | | 63 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 862.00 | 68 062.00 | | 64 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 723.00 | 20 596.00 | | 47 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 407.00 | 45 768.00 | | 34 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 896.00 | 232 136.00 | | 210 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 722.00 | 819 331.00 | | 857 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 067.00 | 32 456.00 | | 241 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 964.00 | 32 456.00 | | 239 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 903.00 | 32 069.00 | 31 835.00 | 63 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 896.00 | 179 061.00 | 31 835.00 | 210 896.00 |