| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 098.00 | 29 588.00 | 510.00 | 30 098.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 727.00 | 14 907.00 | 820.00 | 15 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 756.00 | 122 587.00 | 90 169.00 | 212 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 920.00 | 167 082.00 | 210 838.00 | 377 920.00 |
BT Marchandises | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CF Disponibilités | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 907.00 | 167 082.00 | 377 826.00 | 544 907.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 208.00 | -65 770.00 | | -50 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 513.00 | 15 563.00 | | 19 513.00 |
DL TOTAL (I) | -29 695.00 | -49 208.00 | | -29 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 143.00 | 214 286.00 | | 157 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 213.00 | 103 688.00 | | 105 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 325.00 | 97 886.00 | | 113 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | 25 762.00 | | 28 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 521.00 | 441 623.00 | | 407 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 826.00 | 392 415.00 | | 377 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 004.00 | 284 479.00 | | 290 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 278.00 | | 507 278.00 | 507 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 278.00 | | 507 278.00 | 507 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 974.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | 1 806.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 2 495.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | 1 505.00 | | -2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 454.00 | 490 217.00 | | 507 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 942.00 | 474 655.00 | | 487 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 513.00 | 15 563.00 | | 19 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 488.00 | | 3 814.00 | 375 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 377 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 228 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 865.00 | | | 229 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 525.00 | | 3 814.00 | 50 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 490.00 | 33 974.00 | 1 382.00 | 134 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 067.00 | 5 521.00 | | 24 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 423.00 | 28 453.00 | 1 382.00 | 110 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 325.00 | 113 325.00 | | 113 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
UX Autres créances clients | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 143.00 | 42 857.00 | 114 286.00 | 157 143.00 |
VI Groupe et associés | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 264.00 | 53 940.00 | 54 324.00 | 108 264.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 290.00 | 290 004.00 | 114 286.00 | 404 290.00 |