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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 225 683.00 | 99 808.00 | 125 875.00 | 225 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 104.00 | 66 531.00 | 15 573.00 | 82 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 772.00 | 176 015.00 | 40 756.00 | 216 772.00 |
AX Avances et acomptes | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 637.00 | 345 045.00 | 351 592.00 | 696 637.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 750.00 | 345 045.00 | 392 704.00 | 737 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 805.00 | | | -70 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
DL TOTAL (I) | -7 668.00 | | | -7 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 984.00 | | | 371 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 373.00 | | | 400 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 704.00 | | | 392 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 784.00 | | | 390 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 517.00 | | 43 120.00 | 653 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 278.00 | | 43 120.00 | 503 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 198.00 | 35 847.00 | | 309 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 508.00 | 35 847.00 | | 306 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 985.00 | 371 985.00 | | 371 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 630.00 | 8 041.00 | 9 588.00 | 17 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 431.00 | 7 382.00 | 49.00 | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 373.00 | 390 785.00 | 9 588.00 | 400 373.00 |