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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | 409.00 | 3 940.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 351.00 | 409.00 | 266 942.00 | 267 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 913.00 | 409.00 | 284 504.00 | 284 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263 002.00 | | 263 002.00 | 263 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 789.00 | 78 728.00 | | 46 789.00 |
242 Autres charges externes. | 23 754.00 | 33 177.00 | | 23 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 1 441.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 260.00 | 95 957.00 | | 22 260.00 |
252 Charges sociales | 6 789.00 | 798.00 | | 6 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 841.00 | -52 777.00 | | -6 841.00 |
280 Produits financiers | | 140 666.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 205.00 | 2.00 | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 636.00 | 87 087.00 | | -5 636.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DH Report à nouveau | | -239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 636.00 | 87 087.00 | | -5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 273 811.00 | 326 848.00 | | 273 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 692.00 | 23 171.00 | | 10 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 504.00 | 350 018.00 | | 284 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 278.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 278.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |