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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 8 170.00 | 2 310.00 | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | 6 362.00 | 1 144.00 | 7 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 380.00 | 14 532.00 | 339 848.00 | 354 380.00 |
BT Marchandises | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 943.00 | 14 532.00 | 410 411.00 | 424 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 037.00 | -287 205.00 | | -402 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 149.00 | -114 831.00 | | -77 149.00 |
DL TOTAL (I) | 20 814.00 | -400 037.00 | | 20 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 298.00 | 808 136.00 | | 347 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 13 187.00 | | 37 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719.00 | 25 580.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 597.00 | 846 903.00 | | 389 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 411.00 | 446 866.00 | | 410 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 597.00 | 846 903.00 | | 389 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 444.00 | 107 092.00 | | 79 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 593.00 | 221 923.00 | | 156 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 149.00 | -114 831.00 | | -77 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 380.00 | | | 354 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 480.00 | | | 335 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 130.00 | 1 401.00 | | 13 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 576.00 | 593.00 | | 7 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 808.00 | | 5 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 347 298.00 | 347 298.00 | | 347 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 597.00 | 389 597.00 | | 389 597.00 |