| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 060.00 | 587.00 | 2 647.00 |
AP Constructions | 32 682.00 | 7 970.00 | 24 712.00 | 32 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 876.00 | 3 269.00 | 28 608.00 | 31 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 387.00 | 19 070.00 | 73 318.00 | 92 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 342.00 | 32 369.00 | 129 973.00 | 162 342.00 |
BT Marchandises | 284 543.00 | | 284 543.00 | 284 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 208.00 | 2 257.00 | 178 951.00 | 181 208.00 |
BZ Autres créances | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
CF Disponibilités | 787 994.00 | | 787 994.00 | 787 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 459.00 | 2 257.00 | 1 410 202.00 | 1 412 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 801.00 | 34 626.00 | 1 540 175.00 | 1 574 801.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 019.00 | 154 324.00 | | 7 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 373.00 | 151 695.00 | | 148 373.00 |
DL TOTAL (I) | 455 491.00 | 307 119.00 | | 455 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 348.00 | 100 000.00 | | 156 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 591.00 | 407 916.00 | | 587 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 394.00 | 189 134.00 | | 159 394.00 |
EA Autres dettes | 181 350.00 | 58 077.00 | | 181 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 684.00 | 875 528.00 | | 1 084 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 175.00 | 1 182 646.00 | | 1 540 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 375.00 | 13 994.00 | | 18 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 572.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 887.00 | 13 422.00 | | 16 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 591.00 | 587 591.00 | | 587 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 395.00 | 159 395.00 | | 159 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 350.00 | 181 350.00 | | 181 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 348.00 | 56 348.00 | 100 000.00 | 156 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 921.00 | 339 921.00 | | 339 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 470.00 | 339 921.00 | 1 549.00 | 341 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 684.00 | 984 684.00 | 100 000.00 | 1 084 684.00 |