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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 3 082.00 | 1 471.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 332.00 | 105 524.00 | 144 807.00 | 250 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 935.00 | 108 606.00 | 146 328.00 | 254 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 588.00 | 853.00 | 15 735.00 | 16 588.00 |
BZ Autres créances | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CF Disponibilités | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 465.00 | 853.00 | 107 612.00 | 108 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 400.00 | 109 459.00 | 253 941.00 | 363 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 654.00 | -71 025.00 | | -58 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 506.00 | 12 371.00 | | 25 506.00 |
DL TOTAL (I) | -23 147.00 | -48 654.00 | | -23 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 789.00 | 136 873.00 | | 102 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 937.00 | 86 150.00 | | 86 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 555.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 326.00 | 32 963.00 | | 37 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 472.00 | 49 153.00 | | 49 472.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 089.00 | 305 728.00 | | 277 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 941.00 | 257 073.00 | | 253 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 549.00 | 202 590.00 | | 204 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 935.00 | | | 254 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 886.00 | | | 254 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 312.00 | 28 295.00 | | 80 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 312.00 | 28 295.00 | | 80 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 789.00 | 30 790.00 | 71 999.00 | 102 789.00 |
VI Groupe et associés | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 670.00 | 64 621.00 | 49.00 | 64 670.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 549.00 | 204 550.00 | 71 999.00 | 276 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |