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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 159.00 | 115 778.00 | 202 381.00 | 318 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 411.00 | 149 922.00 | 128 489.00 | 278 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 730.00 | | 285 730.00 | 285 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 627.00 | 326 555.00 | 624 072.00 | 950 627.00 |
BT Marchandises | 616 819.00 | | 616 819.00 | 616 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 037.00 | 13 099.00 | 177 938.00 | 191 037.00 |
BZ Autres créances | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
CF Disponibilités | 665 450.00 | | 665 450.00 | 665 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 236.00 | 13 099.00 | 1 689 138.00 | 1 702 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 863.00 | 339 653.00 | 2 313 209.00 | 2 652 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 21 250.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 493 772.00 | 32 337.00 | | 493 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 776.00 | 461 435.00 | | 272 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 822.00 | 517 147.00 | | 1 116 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 265.00 | 431 487.00 | | 469 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 400.00 | 83 589.00 | | 107 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 524.00 | 240 654.00 | | 355 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 705.00 | 301 915.00 | | 173 705.00 |
EA Autres dettes | 83 369.00 | 18 600.00 | | 83 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 124.00 | 14 501.00 | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 387.00 | 1 090 747.00 | | 1 196 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 209.00 | 1 607 894.00 | | 2 313 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 895.00 | 722 981.00 | | 742 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 314.00 | | 346 313.00 | 604 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 987.00 | | 346 313.00 | 535 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 359.00 | 60 196.00 | | 266 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 832.00 | 5 948.00 | | 23 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 452.00 | 54 248.00 | | 211 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 400.00 | 9 900.00 | 97 500.00 | 107 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 524.00 | 355 524.00 | | 355 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 177 158.00 | 177 158.00 | | 177 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VB T. V. A. | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VC Groupe et associés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 977.00 | 112 985.00 | 344 992.00 | 468 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VP Divers | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 225.00 | 422 225.00 | | 422 225.00 |
VW T.V.A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 387.00 | 742 895.00 | 442 492.00 | 1 196 387.00 |