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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 374.00 | 56 208.00 | 38 166.00 | 94 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 484.00 | 59 318.00 | 38 166.00 | 97 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
072 Créances – Autres | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 897.00 | | 108 897.00 | 108 897.00 |
110 Total général Actif | 206 381.00 | 59 318.00 | 147 063.00 | 206 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
230 Autres produits | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 575.00 | | | 171 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -961.00 | | | -961.00 |
242 Autres charges externes. | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
252 Charges sociales | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 133.00 | | | 142 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
280 Produits financiers | 813.00 | | | 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 813.00 | | | 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |