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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 086.00 | 4 582.00 | 10 504.00 | 15 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 594.00 | 246 628.00 | 73 966.00 | 320 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 995.00 | 251 210.00 | 126 785.00 | 377 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 364.00 | | 1 038 364.00 | 1 038 364.00 |
BZ Autres créances | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
CF Disponibilités | 130 564.00 | | 130 564.00 | 130 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 220.00 | | 1 220 220.00 | 1 220 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 216.00 | 251 210.00 | 1 347 005.00 | 1 598 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 460.00 | | | 654 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 815.00 | | | 279 815.00 |
DL TOTAL (I) | 939 776.00 | | | 939 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 039.00 | | | 182 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 142.00 | | | 215 142.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 229.00 | | | 407 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 005.00 | | | 1 347 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 229.00 | | | 407 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 927.00 | | 9 750.00 | 486 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 681.00 | 42 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 681.00 | 377 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 931.00 | | 9 750.00 | 403 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 645.00 | 31 891.00 | | 292 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 645.00 | 31 891.00 | | 292 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 039.00 | 182 039.00 | | 182 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 364.00 | 1 038 364.00 | | 1 038 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VP Divers | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 970.00 | 1 089 656.00 | 42 314.00 | 1 131 970.00 |
VW T.V.A. | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 229.00 | 407 229.00 | | 407 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
ST Autres comptes | 208 008.00 | | | 208 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 924.00 | | | 145 924.00 |
YT Sous‐traitance | 543 328.00 | | | 543 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 859.00 | | | 172 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 061.00 | | | 902 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |