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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 560.00 | 11 676.00 | 2 883.00 | 14 560.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 112.00 | 11 829.00 | 125 283.00 | 137 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
060 Stock marchandises | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
072 Créances – Autres | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
084 Disponibilités | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 718.00 | | 406 718.00 | 406 718.00 |
110 Total général Actif | 543 830.00 | 11 829.00 | 532 001.00 | 543 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 291 707.00 | | | 1 291 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 302 853.00 | | | 1 302 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 145 027.00 | | | 1 145 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 955.00 | | | -35 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 960.00 | | | -5 960.00 |
242 Autres charges externes. | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
252 Charges sociales | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | | | 988.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 328 900.00 | | | 1 328 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 048.00 | | | -26 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 083.00 | | | -13 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 444.00 | | | 217 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |