| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 760.00 | 1 040.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
AN Terrains | 7 987.00 | 154.00 | 7 833.00 | 7 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 013.00 | 31 386.00 | 6 628.00 | 38 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 935.00 | 32 882.00 | 29 053.00 | 61 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 235.00 | 66 182.00 | 138 053.00 | 204 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BT Marchandises | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 184.00 | 4 350.00 | 116 833.00 | 121 184.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 301 701.00 | | 301 701.00 | 301 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 881.00 | 4 350.00 | 509 531.00 | 513 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 116.00 | 70 532.00 | 647 584.00 | 718 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 334 428.00 | 301 326.00 | | 334 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 580.00 | 33 102.00 | | 105 580.00 |
DL TOTAL (I) | 473 008.00 | 367 428.00 | | 473 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 929.00 | 54 284.00 | | 48 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 572.00 | 85 902.00 | | 109 572.00 |
EA Autres dettes | 15 935.00 | 38 648.00 | | 15 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 576.00 | 178 973.00 | | 174 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 584.00 | 546 401.00 | | 647 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 576.00 | 178 973.00 | | 174 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 581.00 | | 27 454.00 | 195 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 204 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 107 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 281.00 | | 27 454.00 | 99 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 126.00 | 13 855.00 | 18 800.00 | 71 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 933.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 299.00 | 12 922.00 | 18 800.00 | 70 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 057.00 | | 15 706.00 | 20 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 057.00 | | 15 706.00 | 20 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 057.00 | | 15 706.00 | 20 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |