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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 20.00 | 272.00 | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 801.00 | 1 818.00 | 14 983.00 | 16 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 093.00 | 14 838.00 | 101 255.00 | 116 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
BZ Autres créances | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 540.00 | | 174 540.00 | 174 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 633.00 | 14 838.00 | 275 795.00 | 290 633.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | 13 000.00 | 86 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | | | 241.00 |
DG Autres réserves | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 784.00 | | | -16 784.00 |
DL TOTAL (I) | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 795.00 | | | 275 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 000.00 | | 18 093.00 | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | | 1 000.00 | 98 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 838.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
UX Autres créances clients | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 074.00 | 13 237.00 | 21 837.00 | 35 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
VW T.V.A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 761.00 | 166 924.00 | 21 837.00 | 188 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
ST Autres comptes | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 885.00 | | | 136 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |